華晨汽車集團控股有限公司重整计劃执行後续進展的受托管理(债权...

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金融界動静，2024年07月02日，国開證券股分有限公司關于華晨汽車團體控股有限公司重整规劃履行後续希望的受托辦理（债权代辦署理）事件姑且陈述公布。

国開證券作為華晨團體刊行的“H17華汽1”、“H18華透明牙套,汽1/18華汽债01”、“H18華汽2/18華汽债02”、“H18華汽3/18華汽债03”、“H19華汽1/19華汽债01”、“H19華汽2/19華汽债02”公司债券的受托辦理人/债权代辦署理人，延续紧密親密存眷對债券持有人权柄有重大影响的事項，踊跃實免刷式清潔劑,行受托辦理人/债权代辦署理人职责，全力保護债券持有人的正當权柄，現将華晨團體重大事項通知布告以下：

1、華晨團體重整规劃履行的後续希望環境

華晨團體于2024年6月28日出具《華晨汽車團體控股有限公司關于重整规劃履行的後续希望通知布告》，表露了華晨團體触及重大事項及重整希望環境等相干重整规劃台北當舖,履行希望事宜。通知布告的重要内容以下：

“1、根基環境

2020年11月20日，辽宁省沈阳市中级人民法院（如下简称“沈阳中院”）按照债权人的申请裁定受理華晨汽車團體控股有限公司（如下简称“華晨團體”或“本公司”）重整一案。2021年3月3日，沈阳中院裁定對華晨團體等12家企業合用本色归并重整方法举行审理。并于，2023年8月2日裁定核准《華晨汽車團體控股有限公司等12家企業本色归并重整规劃》（如下简称“《重整规劃》”），《重整规劃》進入履行阶段。

2、重整规劃履行希望環境

（一）触及重大事項及重整希望環境

2024年3月13日，收到重整投資人沈阳汽車有降血糖保健食品,限公司（如下简称“沈阳汽車”）付出的第一期重整投資金錢48.00亿元-0.10亿元（沈阳汽車報名介入重整投資人招募時已缴纳包管金）-辽宁鑫瑞汽車財產成长有限公司（如下简称“辽宁鑫瑞”）減持華晨中国汽車控股有限公司0.44%股权，获得的對價0.90亿元。按照《重整规劃》放置，沈阳汽車已知足重整投資資產交割条件，2024年3月15日，華晨團體100%股权過户至沈阳汽車名下，相干工商变動挂号手续已完成，華晨團體現實节制人已变動為沈阳市国資委。2024年3月25日，收到沈阳汽車付出的第二期重整投資金錢37.00亿元。按照《重整规劃》放置，收到每期投資款後的15個事情日内付出债权了债款。截至今朝，華晨團體等十二家重整企業已依法陸续向债权人付出前两期了债款，對付没法付出部門，已予以提存。後续，華晨團體将按照《重整规劃》放置，延续踊跃推動债权了债，确保《重整基隆票貼,规劃》顺遂履行终了。

（二）触及告貸担保環境

2024年3月22日，沈阳汽車與辽宁鑫瑞签定《告貸合同》。2024年3月22日，華晨團體與盛京銀行签定《質押合同》，以華晨團體持有辽宁鑫瑞50%的股权質押，為沈阳汽車向盛京銀行《并购貸款合同》供给質押担保。2024年3月22日，華晨團體與交通銀行股分有限公司辽宁省份行（如下简称“交通銀行”）签定《股权質押合同》，以華晨團體持有辽宁鑫瑞12.5%的股权質押，為沈阳汽車向交通銀行《告貸合同》供给質押担保，同時辽宁鑫瑞與交通銀行签定了《包管合同》，為沈阳汽車向交通銀行《告貸合同》供给連带责任担保。上述資金後续将用于履行重整规劃。

（三）股权内部无偿劃转環境

2024年6月19日，華晨團體表露全資子公司辽宁鑫瑞将其持有的華晨中国汽車控股有限公司（如下简称：“華晨中国”）股分，无偿劃转至華晨團體全資子公司沈阳三實汽車財產成长有限公司，（如下简称：“沈阳三實”），截至2024年6月27日，本次股分无偿劃转已于香港中心證券挂号有限公司完成過户挂号手续。本次无偿劃转完成後，華晨團體将經由過程沈阳三實間接持有華晨中国1,512,875,802股股分（占总股本的29.99%）。

（四）终止评级機構環境

2024年6月27日，華晨團體表露消除與东方金诚国際信誉评估有限公司（如下简称“东方金诚”）的评级拜托瓜葛，东方金诚再也不對華晨團體主體及其刊行的公司债券举行跟踪评级。2023年6月8日，东方金诚對華晨團體主體及相干债項举行了按期跟踪评级，保持公司主體信誉品级為C，保持上述相干债項信誉品级為C，评级成果自评级陈述日起至到期兑付日有用。

（五）触及诉讼（仲裁）希望環境

截至2024年二季度末，華晨團體已屡次表露触及重大诉讼（仲裁）希望和其他重大事項的通知布告，内容包含诉讼、仲裁的根基環境及响應裁决成果等。”

国開證券将继续跟進華晨團體的各種重大事項，紧密親密存眷華晨團體在重整规劃履行時代相干事宜和重整规劃履行環境等重大事項的希望，與華晨團體及辦理人踊跃沟通重整规劃履行時代的债权保障辦法，保護债券持有人权柄。国開證券依照《公司债券刊行與买卖辦理法日本增高貼,子》、《公司债券受托辦理人执業举動准则》、《债权代辦署理/受托辦理协定》等劃定實行受托辦理职责。国開證券将延续督导刊行人依照法则举行表露，提示投資者實時存眷相干通知布告。